슈퍼마이크로 위기와 기회

최근 슈퍼마이크로컴퓨터는 주식 시장에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이 회사는 기술 하드웨어 및 장비 업종에서 두 번째로 많은 공매도를 기록하며, 유통주식의 22.3%가 공매도된 상태입니다. 총 공매도 규모는 놀랍게도 38.9억 달러에 달하고 있습니다. 이러한 공매도 세력은 올해 들어 38%나 증가했으며, 최근 한 달간 1,070만 주가 추가되어 전체 공매도 주식이 10% 증가했습니다. 이는 투자자들에게 불안감을 주는 요소가 되고 있습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터는 현재 회계 문제로 미국 법무부와 증권거래위원회로부터 조사를 받고 있으며, 소송에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 CEO 찰스 량은 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 2025년까지 400억 달러의 매출 목표를 세우고 있습니다. 이러한 목표는 회사가 어려운 상황에서도 성장 가능성을 엿보는 데 도움을 주고 있습니다.

한편, 최근 마이크로소프트의 데이터 센터 임대 계약 취소 소식은 AI 관련 주식에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 마이크로소프트는 미국과 유럽에서 2GW 이상의 데이터 센터 임대 계약을 취소했으며, 이는 데이터 센터 활동의 둔화와 OpenAI 훈련 작업에 대한 지원 축소와 관련이 있습니다. 이로 인해 엔비디아와 브로드컴 등 여러 AI 관련 기업의 주가가 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 상황 속에서 구글과 메타와 같은 다른 기술 대기업들은 데이터 센터 용량을 확대하고 있으며, OpenAI는 마이크로소프트와 독립적으로 인프라를 확보하고 있습니다.

또한 CVS 헬스는 올해 53% 상승하며 S&P 500에서 최고의 성과를 기록했습니다. 이는 주가가 이전에 낮았던 데다, 투자자들의 긍정적인 심리와 새로운 CEO의 효율성 개선 조치가 주효했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 CVS의 주가는 여전히 이전의 하락세에서 완전히 회복되지 않아, 추가적인 성장 가능성을 엿볼 수 있습니다.

2월에는 헤지펀드와 대체 투자 기업들이 기술 주식을 대거 공매도하며, 애플, 마이크론, 슈퍼마이크로컴퓨터가 미국에서 가장 많이 공매도된 대형주 상위 5위 안에 들었습니다. Hazeltree의 분석에 따르면, 가장 많이 공매도된 10개 주식 중 8개가 기술 업종에 속해 있으며, 이는 업계의 구조적 문제와 고용 시장의 축소를 반영하고 있습니다. 비록 일부 완화의 조짐이 보이지만, 기술 섹터는 여전히 공매도의 주요 초점으로 남아 있으며, 이는 시장의 전환기를 나타내는 신호로 해석될 수 있습니다.

슈퍼마이크로컴퓨터는 나스닥의 실적 보고 마감 시한에 맞춰 FY2024 및 FY2025 상반기 보고서를 제출했습니다. 그러나 순매출 성장 속도가 둔화되고 있으며, 미국 시장의 비중은 증가하는 반면 아시아 시장에서는 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 엔비디아의 블랙웰 칩 판매 지연이 기업 고객에게 미칠 영향도 우려되고 있습니다. 전문가들은 슈퍼마이크로의 밸류에이션 조정 가능성을 언급하며, 투자자들이 가격 상승 시기에 맞춰 전략적으로 접근할 기회를 찾을 수 있을 것으로 보입니다.

결론적으로, 슈퍼마이크로컴퓨터는 현재 어려운 상황에 처해 있지만, CEO의 긍정적인 전망과 매출 목표 설정은 투자자들에게 희망을 주고 있습니다. 그러나 공매도 증가와 회계 문제 등 여러 요인들은 여전히 주의가 필요한 상황입니다. 앞으로의 시장 흐름을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요할 것입니다.

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